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興業投資(英國):額外減產難阻第二輪疫情擔憂 油價反彈受阻

2020-6-21 11:55:05發布5次查看ip:發布人:
國際油價周一前半日受到沙特自愿額外減產的提振走高,美油突破25美元關口,布油站上31美元,同時全球多數國家放松封鎖限制改善了能源需求前景,以及美國原油庫存增幅低于預期和美國活躍的石油天然氣鉆井數量降至374座的記錄新低,也為油價提供了強有力支持。但由于市場擔心各地重啟經濟后出現冠狀病毒疫情二次爆發的擔憂,令原油需求的長期復蘇蒙陰,拖累油價反轉收低。截止美國收盤,美國wti原油6月期貨收跌0.15美元,或0.61%,報24.44美元/桶,最高觸及25.56美元/桶,最低跌至23.67美元/桶;布倫特原油7月期貨收跌0.69美元,或2.24%,報30.12美元/桶,盤中最高觸及31.43美元/桶,最低跌至29.34美元/桶。
沙特阿拉伯能源部一位官員周一表示,該國能源部已指示沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美(aramco)在6月份自愿將原油日產量額外減少100萬桶。這使得沙特的總產量從4月份的產量水平下降480萬桶/天左右。經過目標和自愿減產后,沙特6月份的石油產量將達到每天749.2萬桶。在得到客戶同意的情況下,沙特阿拉伯國家石油公司還指示其尋求將5月份的產量從849.2萬桶/天的目標水平減少。沙特的目標是通過這次額外的減產來鼓勵opec成員國和其他產油國遵守他們承諾的減產。沙特旨在提供額外的自愿減產,以支持全球石油市場的穩定。此外,阿拉伯聯合酋長國和科威特也緊隨其后,分別減產10萬桶和8萬桶,以平衡石油市場。減產的利好消息推動油價觸及盤中高點。
道明證券策略師表示,能源市場似乎正在好轉。通過ope+減產和市場驅動的減產,產量水平繼續急劇下降。最新消息稱,沙特將在6月份進一步減產100萬桶,并在5月份盡可能多地減產。這是最新的好消息。隨著全球解除封鎖措施,需求沖擊最嚴重的時刻可能就要到來,我們現在正走在需求正常化的道路上。
不過,在全球解除封鎖之際,對第二波冠狀病毒爆發的擔憂重新浮出水面,給全球經濟復蘇的預期潑了一盆冷水,同時也澆滅了原油需求前景改善的希望,這成為油價進一步反彈的阻礙。中國東北和韓國正在抗擊第二波病毒,中國大陸周一報告了17例新病例,武漢出現了自一個月前解除封鎖以來首次出現的新冠肺炎病例。此外,德國承認,自放松限制以來,確診感染人數開始快速上升。
毫無疑問,2020年的冠狀病毒沖擊將對世界經濟產生持久影響。加拿大國民銀行經濟學家預計,2020年全球gdp將萎縮4%。社會疏遠措施雖然是限制感染和死亡率的必要措施,但也將限制2020年下半年和明年預期的增長反彈。我們預計今年全球實際gdp將收縮4%,但這是假設進一步的下行風險不會發生。到2021年,一些國家的政府,尤其是發達經濟體的政府,將收回今年實施的一些非同尋常的財政刺激措施,這將進一步限制經濟復蘇的程度。
此外,對美元的避險需求全面回升,也加劇了對原油下跌壓力。美元走強使得以美元計價的石油對外國買家來說更加昂貴。
展望未來,投資者仍對全球經濟增長面臨的冠狀病毒風險及其對石油需求的影響保持警惕。現在市場焦點轉向美國能源情報署(eia)的短期能源展望月度報告和美國石油學會(api)每周原油庫存報告。預計截至5月8日當周原油庫存可能會追隨此前的放緩步伐,此前一周庫存增幅降至844萬桶。若數據顯現下降趨勢料有助于油價延續近期的反彈走勢。
美元指數
美元指數周一早盤小幅調整至99.628低點后穩步走高,突破100心理關口,觸及100.243兩日新高,因市場擔憂冠狀病毒疫情的第二次爆發,提振了美元的避險需求,同時美聯儲官員淡化負利率預期,推高美債收益率,提升了美元的吸引力。
芝加哥聯儲主席埃文斯表示,預期美國不大可能使用負利率工具。各州和地方政府提供重要的服務,聯邦政府會積極考慮支持所有50個州的經濟。美聯儲準備盡一切可能支持就業。我們正在通過銀行進行大量的財政活動,因此,銀行安全和穩健非常重要。未來幾年通脹不太可能大幅上升。某些產品可能會變得更昂貴,但總體失業率高企會降低需求和通脹。即使通脹上升突破2%,也根本不是問題。解決公共衛生安全問題非常重要;如果是這樣,則預計失業率將急劇下降。預計今年失業率將降至9%;如果明年下降到5%,那就太好了。任何導致第二輪或第三輪新冠疫情的事件都會對經濟都會造成更為糟糕的后果。
美國聯邦儲備委員會副主席蘭德爾•夸爾斯周一表示,在危機結束之前,美聯儲可能需要采取更多措施。在當前的危機中,美國的銀行處于有利地位,可以成為一種力量來源,而不是壓力來源。銀行必須繼續與借款人進行建設性的合作。
今晚北京時間20:30,美國將公布4月消費者價格指數,將受到市場參與者的密切關注。門店關閉可能導致價格數據點的減少,在一定程度上降低了cpi報告的可靠性,但這些數據很可能足以產生一份可信的報告。我們預計,汽油驅動的整體通脹將出現暴跌,核心指數至少將出現溫和下跌。我們預期整體通脹環比將下降0.7%,同比增幅將從上月的1.5%降至0.5%,而核心通脹環比將下降0.2%,同比增幅將從上月的2.1%放緩至1.7%。
技術分析
美國原油
日圖:保利加通道擴散,油價在上軌下方發展;14和20日均線看漲;隨機指標走低。
4小時圖:保利加通道趨平,油價在中軌附近徘徊;14和20均線持平;隨機指標試圖走低。
1小時圖:保利加通道趨平,油價在中軌附近徘徊;14和20小時均線持平;隨機指標走低。
綜述:預計日內油價將在22.60-26.00區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注5月11日高點25.55,突破后將上探5月5日高點26.00,然后是5月7日高點26.70和4月7日高點27.20,以及4月9日高點28.30和4月3日高點29.05;而下方支持留意5月11日低點23.70,跌破將下探5月8日低點23.30,然后是5月7日低點22.95和5月6日低點22.60,以及5月5日低點21.20和5月1日高點20.35。
布倫特原油
日圖:保利加通道收斂,油價向中軌靠近;14日均線上穿20日均線,后者趨平;隨機指標走低。
4小時圖:保利加通道趨平,油價在中軌下方發展;14和20均線持平;隨機指標走高。
1小時圖:保利加通道下滑,油價靠近下軌發展;14和20小時均線看跌;隨機指標走低。
綜述:預計日內油價將在28.65-31.40區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注意5月11日高點31.40,突破將上探5月7日高點31.80,然后是5月6日高點32.20和4月13日高點33.20,以及4月8日高點33.80和4月6日高點34.20;而下方支持留意5月11日低點29.35,跌破將下探5月7日低點29.05,然后是5月6日低點28.65和5月5日低點27.75,以及4月30日高點27.00和5月4日低點25.50。
周二關注:
美國4月消費者物價指數
美國api每周原油庫存變動
eia短期能源展望月度報告
圣路易斯聯儲主席布拉德發表講話
明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話
費城聯儲主席哈克發表講話
美聯儲理事夸爾斯發表講話
克利夫蘭聯儲主席梅斯特發表講話
機構來源:hycm興業投資(英國)
來源:金融界網站 
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